公告日期：2026-04-28

关于四川英杰电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“英杰电气”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对英杰电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582 号）同意，四川英杰电气股份有
限公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,968,883 股，
每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 62.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。

上述募集资金于 2023 年 8 月 10 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具 XYZH/2023CDAA3B0198 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 182,829,733.11 元，其中
直接使用募集资金投入募集资金投资项目金额 147,003,403.59 元，使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目金额 35,826,329.52 元，募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,200,222.30 元，募集资金余
额 63,003,228.99 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目 14,854,460.50 元，
募集资金专户本年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 320,686.64 元，理财收益净额 705,333.31 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户应有余额 49,174,788.44 元，实有
余额 0.00 元，与应有差异 49,174,788.44 元，主要系：

1、本年度募集资金永久补充流动资金 48,786,769.65 元为 2025 年募集资金
投资项目结项，将节余资金永久补充流动资金；

2、保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通
证券股份有限公司”，下同）2023 年 8 月 10 日划入公司募集资金时已扣除未支
付的保荐及承销费的税额、公司通过募集账户直接支付发行相关费用对应的税额，上述共计 388,018.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。

2023 年 8 月 21 日，公司及保荐人国泰君安证券股份有限公司与成都银行股
份有限公司德阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于新能源汽车充电桩扩产项目募集资金的储存和使用。

2023 年 8 月 21 日，公司及保荐人国泰君安证券股份有限公司与成都银行股
份有限公司德阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于补充流动
资金项目募集资金的储存和使用。

2023 年 8 月 21 日，公司及子公司四川英杰新能源有限公司和保荐人国泰君
安证券股份有限公司与成都银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于新能源汽车充电桩扩产项目募集资金的储存和使用。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行，截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议职责已履行完毕。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 ……
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