公告日期：2026-04-24

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-021
上能电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]929号）文核准，公司向不特定对象发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万份，期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.40万元，实际募集资金净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

2024年12月31日余额 35,586,313.44

减：本年投入金额 35,643,149.04

购买理财产品 —

结余或销户转出 8,365.17

加：收回理财产品 —

利息收入、理财收益扣除手续费 65,200.77

2025年12月31日余额 —

（二）2023年度向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2546号文《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向16名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票，发行数量为5,233.6507万股，每股面值1元，每股发行价格人民币31.50元，募集资金总额人民币164,859.99705万元，扣除发行费用人民币1,092.81132万元，实际募集资金净额163,767.18573万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月4日对公司向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2026]B001号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

2024年12月31日余额 —

加：募集资金总额 1,648,599,970.50

减：发行费用 ……
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