公告日期：2026-04-29

中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对金现代 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体说明如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不
含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 197,317,315.45

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00

加：理财收益及利息收入 5,643,707.26

减：募投项目投入使用金额 152,169,041.48

项目 金额

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77

加：闲置募集资金现金管理收回 1,267,000,000.00

减：闲置募集资金现金管理支出 1,336,000,000.00

减：手续费支出 2,188.05

减：销户补充流动资金 1,403.30

2025 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,370,789.88

其中：专户存款余额 7,370,789.88

公司 2025 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 ……
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