公告日期：2025-04-15

中国国际金融股份有限公司

关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，中金公司及其指定保荐代表人对派瑞股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币49,088,127.72元，募集资金净额为人民币269,311,872.28元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年4 月 28 日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金发行费用为 10,880,580.56 元，其中：公司募集资金用于置换预先支付发行费用的金额为 4,512,656.03 元；募集资金到位后直接使用募集资金支付发行费用的金额为 6,367,924.53 元；扣除发行费用后募集资金总额为269,311,872.27 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 26,931.19

减：募投项目进度款 3,538.99

减：闲置募集资金购买现金管理产品 20,000.00

加：闲置募集资金理财收益 1,737.57

加：利息收入扣除手续费净额 702.05

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 5,831.82

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额 5,831.82

减：募投项目进度款 964.44

加：利息收入扣除手续费净额 98.62

加：闲置募集资金理财收益 510.81

加：收回闲置募集资金购买现金管理产品 3,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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