公告日期：2026-04-29

星辉环保材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3801 号）核准，公司截
至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股 A 股
股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95
万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。上述募集资金到
位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日出具了“华
兴验字[2022]21000010301 号”验资报告。公司对募集资金采用专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金净额 250,861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,617.92

回购股份 9,990.25

补充流动资金 116,000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益 15,433.11

期末尚未使用的募集资金专户余额 110,686.73

其中：用于现金管理余额 110,347.58

项 目 金 额

募集资金专户余额 339.16

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 155,608.17 万元；其中：以前
年度使用 155,408.78 万元；报告期内使用募集资金 199.39 万元，其中项目投入募集资金199.39 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 110,686.73 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金使用管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据上述法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保荐机构申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
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