公告日期：2026-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-028
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于开展外汇金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇金融衍生品业务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。

3、本事项已经第五届审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、公司开展外汇金融衍生品业务是为了降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作性风险、内部控制风险、信用风险等。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、外汇金融衍生品业务概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇金融衍生品业务，上述额度期限为自股东会审议通过之日起不超过 12个月，在审批期限内可循环滚动使用。本事项尚需提交 2025 年度股东会审议。

（一）交易目的

为降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司计划在恰当时机与相关金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇金融衍生品交易业务。

（二）交易金额及期限

公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期限为自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（四）资金来源

公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不涉及使用募集资金从事该业务的情形。

二、履行审议程序

公司第五届审计委员会第二次会议及第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司开展最高额不超过 8,000 万美元的外汇金融衍生品业务，在审批期限内可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层负责外汇金融衍生品交易业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。上述额度及授权期限为自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。

2、流动性风险：可能存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。

5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低。

（二）风险控制措施

1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率……
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