公告日期：2026-03-20

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-012
广州山水比德设计股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日
召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信及接受关联方担保概述

（一）为满足公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司（以下简称“山水集团”）、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士提供连带责任担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，公司及子公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体情况如下：

序号 金融机构 授信额度 期限

1 招商银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年

2 中国工商银行股份有限公司广州花城支行 不超过 1 亿元 1 年

3 中信银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年

4 其他（待定） 不超过 2 亿元 1 年

合计金额 不超过 5 亿元

上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。

本次担保事项尚未签署协议，经公司 2026 年第二次临时股东会审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授信期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

（二）关联关系

山水集团为公司控股股东，孙虎先生、蔡彬女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山水集团、孙虎先生、蔡彬女士为公司的关联方，本次为公司及子公司申请授信提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（三）审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议
通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。独立董事认为公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司及子公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2.董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于向
银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，公司控股股东山水集团、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，无需公司及子公司提供反担保。以上授信额度
与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用，同时提请股东会授权董事长全权代表公司及子公司在批准的授信和担保额度内处理公司及子公司向银行申请授信及签署担保事项相关的一切事务。关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。该议案尚需提……
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