公告日期：2026-04-24

国联民生证券承销保荐有限公司

关于郑州捷安高科股份有限公司及全资下属公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科及全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司（以下简称“捷安申谋”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕6-43 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

总投资额 （万 募集资金拟投资 募集资金累计投资
序号 项目名称 额（万元） 金额（万元）
元）

1 轨道交通虚拟仿真实 11,833.25 11,553.25 6,900.40
训系统技术改造项目

2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87 3,114.39

3 安全作业仿真产业化 10,013.00 9,665.00 3,408.28
项目

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 8,050.75

合 计 34,925.12 34,017.12 21,473.82

公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023年 7 月 7 日注销。

由于宏观经济环境、市场需求发生变化，为提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，推动公司高质量发展，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“安全作业仿真产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司
已于 2024 年 11 月 29 日完成上述补流事项。

2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资投入“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”。由于新建项目建设需要一定周期，根据项目建设进度和使用安排，现阶段募集资金在短期内将会出现部分闲置的情况。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，合理利用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目建设前提下，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及有效期

公司及全资下属公司拟计划使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金，进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月（含），在前述额度和期限范……
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