公告日期：2026-04-24

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-015
郑州捷安高科股份有限公司

关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：低风险、安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月的理财产品。

2、投资额度：公司及子公司及其附属企业拟计划使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：投资的产品受宏观经济、市场波动等的多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此委托理财的实际收益不可预测，敬请投资者注意投资风险。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司及其附属企业在不影响公司正常经营情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，使用期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下：
一、委托理财概述

(一）投资目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，合理利用闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，可以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司及子公司及其附属企业计划使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

(三）投资品种

投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等低风险、安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不得超过 12 个月，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，不得用于投资境内外股票证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（四）投资期限

自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月（含），上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。

（五）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司及其附属企业在不影响公司正常经营情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，使用期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

公司 2026 年度委托理财额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项
投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二）风险控制措施

1、公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对投资产品的资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在不影响公司正常经营情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，提升自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
董事会

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