公告日期：2026-03-20

中信证券股份有限公司

关于北京首都在线科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021 年度向特定对象发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对
象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截
至 2022 年 1 月 24 日，公司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用
15,858,791.27 元（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。

截至 2022 年 1 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000037 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金已使
用完毕，具体使用情况为：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 69,914.12

项目投入 B1 60,268.08
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,027.68
注销账户转出的金额 B3 13.37

项目 序号 金额

项目投入 C1 9,854.47
本期发生额 利息收入净额 C2 -10.92
注销账户转出的金额 C3 794.96

项目投入 D1=B1+C1 70,122.55
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,016.76
注销账户转出的金额 D3=B3+C3 808.33

应节余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际节余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

注：公司注销该专项账户产生节余 808.33 万元，用于补充公司流动资金。

（二）2022 年度向特定对象发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2918 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 2 月 29 日向特定对
象发行人民币普通股 33,639,314 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.5 元。
截至 2024 年 2 月 29……
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