公告日期：2025-04-10

关于中船汉光科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）0201192号

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鉴证报告 1

募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

中船汉光科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中船汉光科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]616 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币
342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 13,237.69 万元，其中，以前
年度已使用金额为 13,005.44 万元，本年度使用金额为 232.25 万元；募集资金专用账户累计
收到的银行存款利息（扣除手续费）1,434.38 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额
为 18,532.93 万元，其中，募集资金专户余额为 1,032.93 万元，使用募集资金进行现金管理金额为 17,500.00 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 342,419,600.00

二、募集资金净额 303,362,364.16

三、募集资金已使用金额 132,376,879.88

其中：以前年度已使用金额 130,054,380.38

本年度使用金额 2,322,499.50

中船汉光科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目 金额（元）

四、利息收入扣除手续费用净额 14,343,796.62

五、截至报告期末募集资金余额 185,329,280.90

其中：募集资金专户余额 10,329,280.90

使用募集资金进行现金管理金额 ……
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