公告日期：2026-03-06

中德证券有限责任公司

关于美瑞新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343号），并经深圳证券交易所同意，公司 2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00股，每股发行价 14.38 元，募集资金总额为 196,989,089.12 元，扣除发行费用（不含税）1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025年 3月 14日出具了和信验字（2025）第 000008号《验资报告》。

二、募集资金的管理及使用情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金 实施主体
号 金额

1 年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹 5,740.65 5,740.65 公司

性体项目

2 年产 3万吨水性聚氨酯项目 13,958.27 13,771.00 公司

合计 19,698.91 19,511.64 -

截至 2025年 12月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的余额为 90,000,000.00元，募集资金专用账户余额为 55,322,356.38元。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

拟购买现金管理产品为不超过十二个月的保本型产品，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

在公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由财务部负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及……
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