公告日期：2026-03-31

中德证券有限责任公司

关于美瑞新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券采用竞价发行的方式发行人民币普通股（A 股）
13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以简易
程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，共计募集资金总额为人民币 196,989,089.12 元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币 1,084,133.96元后的剩余募集资金人民币 195,904,955.16元，于 2025年 3月14 日分别划入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户376899991013000492521 内以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户
213053131007 内 ， 其 中 交 通 银 行 烟 台 开 发 区 支 行 （ 银 行 账 号
376899991013000492521）划入金额为138,498,503.04元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号 213053131007）划入金额为 57,406,452.12 元。另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计 788,531.36 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计
入股本为13,698,824.00元，计入资本公积（股本溢价）为181,417,599.80元。经本次向特定对象发行股票后，公司的注册资本为 427,887,627.00 元。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025年 3月 14日出具了和信验字（2025）第 000008 号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。

2、2025年年度募集资金使用金额及余额

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 51,781,633.73元，发行费用726,415.08元，支付手续费1,678.13 元，收到存款利息收入10,064.68元，
收到银行保本理财产品投资收益 1,917,063.48 元。截至 2025 年 12 月 31 日，使用
暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 90,000,000 元，募集资金账户余额为 55,322,356.38元。具体明细如下：

单位：万元

项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额

募集资金到位存入专户（注） 19,590.50 19,590.50

减：置换投入募集资金投资项目的 3,174.66 3,174.66
自筹资金

置换预先支付发行费用的自筹 44.34 44.34
资金

直接投入募集项目资金 2,003.51 2,003.51

发行相关费用 28.30 28.30

补充流动资金项目投入 - -

以闲置募集资金……
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