公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于四会富仕电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对四会富仕2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406.65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金276,874,988.84元。截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为165,465,537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为130,000,000.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入88,683,600.24元，累计投入365,558,589.08元。截至2025年12月31日止，募集资金专户余额为150,929,413.82元，使用闲置募集资
金进行现金管理余额为60,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 562,219,593.35

减：募集资金累计投入 365,558,589.08

其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产 150 238,179,508.03
万平方米高可靠性电路板扩建项目

四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金 127,379,081.05

减：银行手续费 952.71

加：募集资金利息收入及理财收益 14,269,362.26

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 210,929,413.82

其中：购买理财产品 60,000,000.00

募集资金专户余额 150,929,413.82

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会审 议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经 2020 年第二次临时股东大会审 议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格 按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专 户存放、专款专用、如实……
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