公告日期：2026-04-23

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-020债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类:购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财投资产品进行现金管理。

2、投资金额:不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过60,000 万元人民币的闲置自有资金。

3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）
于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况
下，使用总额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证
券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67 元。

公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 65,251.99 万元，
募集资金专户余额为497.75万元，用于现金管理余额7,000.00万元，具体使用及结余情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金总额 72,491.78

减：发行费用 858.56

募集资金净额 71,633.22

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 65,251.99

其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） 45,145.28

安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目 20,106.71

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 7,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。