公告日期：2026-03-17

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发
行 价 19.30 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 718,794,995.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用
9,544,047.10 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对
象发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050 号）。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 718,794,995.20

减：发行费用 9,544,047.10

募集资金净额 709,250,948.10

减：直接投入募集资金项目 632,711,275.53

尚处于现金管理的募集资金金额 -

以募集资金置换前期自筹资金投入 8,176,500.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 16,317,607.72

募集资金现金管理理财收益 2,029,698.27

募集资金实际结余金额 86,710,478.56

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。2023 年 3 月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户，公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙……
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