公告日期：2026-03-17

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（[2022]3013 号），公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544,047.10
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。上述募集资金
已于 2023 年 3 月 7 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构天风证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及暂时闲置情况

根据《协创数据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》和公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目计划如下：

单位：万元

序 项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
号

1 安徽协创物联网智能终端及存储设备 30,238.38 28,144.35
生产线扩建项目

2 东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建 5,725.41 4,153.55
设项目

3 协创数据智慧工厂建设项目 32,227.68 24,730.00

4 协创数据深圳研发中心建设项目 14,949.60 6,051.60

5 补充流动资金项目 8,800.00 7,845.60

合计 91,941.06 70,925.09

注 1：扣除本次发行费用后，上述“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额为 7,845.60
万元；

注 2：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。截至 2025 年 12月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为 8,671.05 万元（该余额含银行结息）。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

公司及子公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 0.87 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种

公司及子公司使用闲置募集资金进行现……
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