公告日期：2025-10-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-072
杨凌美畅新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募 投项目自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新
股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为
175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42
万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并分别与各 开户银行、保荐机构签订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 调整后募集资金投 募集资金累计投入
诺投资总额 资总额 额注1

美畅产业园建设项目 46,200.00 46,200.00 27,269.22

研发中心建设项目 16,400.00 16,400.00 7,581.36

高效金刚石线建设项目注2 71,000.00 42,883.28 42,883.28

补充流动资金项目 31,153.42 31,153.42 32,767.36 注3

项目名称 募集资金承 调整后募集资金投 募集资金累计投入
诺投资总额 资总额 额注1

节余募集资金永久补充流动 0.00 32,788.12 注3 32,788.12
资金

合计 164,753.42 169,424.82 143,289.34

注 1：以上截至 2025 年 9 月 30 日数据未经审计；

注 2：公司分别于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，并于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项
目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资 金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金 32,614.11 万元（含利息收入、现金 管理收益、实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相 关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327,881,198.90元全部转入公司自有资金账户，
用于永久补充流动资金，并于 2024 年 12 月 20 日办理了该募集资金专户的注销手续，对应
的募集资金监管协议相应终止；

注 3：含存款利息和现金管理收益。

三、使用自筹资金支付募投项目部分款……
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