公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司

使用闲置募集资金及闲置自有资金

进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为
175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万
元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次
公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐人签订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序 拟使用募集资 截至 2025 年 12 投资进
号 项目名称 投资总额 金投资金额 月 31 日募集资 度

金投入金额

1 美畅产业园建设项目 46,200.00 46,200.00 27,269.22 59.02

2 研发中心建设项目 16,400.00 16,400.00 7,750.62 47.26

3 高效金刚石线建设项目注1 71,000.00 42,883.28 42,883.28 100.00

4 补充流动资金项目 31,153.42 31,153.42 32,767.36 注2 100.00

5 节余募集资金永久补充流 0.00 32,788.12 32,788.12 100.00
动资金注1

合计 164,753.42 169,424.82 143,458.60 —

注 1：公司分别于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会
议，并于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目
“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金 32,614.11 万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金 32,788.12 万元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
注 2：含存款利息和现金管理收益。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 143,458.60 万元，募投项
目结项并将节余募集资金 32,788.12 万元永久补充流动资金，募集资金专户余额为 34,629.94 万元（含存款利息及现金管理收益）。此外，公司正在与西安国家民用航天产业基地土地储备中心协商办理募投项目部分土地退回，预计收回退地款为人民币 4,000 万元。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的……
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