公告日期：2026-04-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-015
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除
各项相关发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。

2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承
销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份 有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税） 后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。上述 募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立 信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 140,955.26 万元，募投
项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金 32,788.12 万元永久补充 流动资金，募集资金余额为 364,070,998.17 元（含利息收入扣除银行手续费的 净额）。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司共投入募集资金25,033,361.22元，支付手续费1,444.71元，收到存款利息收入78,634.75元，收到现金管理收益7,184,577.25元。截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金143,458.60万元，募集资金余额为346,299,404.24元。

事项 募集资金专户发生情况（元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 364,070,998.17

加：存款利息收入 78,634.75

现金管理收益 7,184,577.25

减：募集资金使用 25,033,361.22

手续费 1,444.71

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 346,299,404.24

一、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

2020 年 8 月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

2021 年 6 月，公司及全资子公司美畅科技有限公司与保荐人中信建投证券股
份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

2024 年 10 月，为更好地管理闲置募集资金，公司及全资子公司美畅科技有……
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