公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对美畅股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1564 号《关于同
意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美畅新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币175,083.76 万元，扣除相关各项发行费用人民币 10,330.34 万元后，募集资金净额为人民币 164,753.42 万元。

2020 年 8 月 10 日，公司共收到募集资金 175,083.76 万元，根据公司与保荐
人（主承销商）中信建投证券签订的协议，由中信建投证券扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 7,116.62 万元（不含税）后，将剩余募集资金 167,967.14万元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 140,955.26 万元，募投
项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金 32,788.12 万元永久补充流动资金，募集资金余额为 36,407.10 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司共投入募集资金 2,503.34 万元，支付手续费 0.14 万元，收
到存款利息收入 7.86 万元，收到现金管理收益 718.46 万元。截至 2025 年 12 月
31 日，公司累计投入募集资金 143,458.60 万元，募集资金余额为 34,629.94 万元。
具体明细如下：

单位：万元

事项 募集资金专户发生情况

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 36,407.10

加：存款利息收入 7.86

现金管理收益 718.46

减：募集资金使用 2,503.34

手续费 0.14

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 34,629.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

2020 年 8 月，公司与保荐人中信建投证券、中国建设银行股份有限公司杨
陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。