公告日期：2026-04-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-019
杨凌美畅新材料股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．交易目的、交易品种和交易金额：为合理管理汇率波动对公司财务的潜 在影响，并进一步提升外币资金使用效率，公司拟在严格控制风险的前提下，使 用自有资金开展以套期保值为目的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务等外汇 衍生品交易业务。合计金额不超过 2,000 万美元或相同价值的外汇金额。

2．审议程序：公司于 2026 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议，于 2026
年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子
公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3．风险提示：公司外汇衍生品交易行为以提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避和防范外汇市场风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 公司不从事以投机为目的的上述交易。但开展外汇衍生品交易业务存在价格波动 风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续 信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开公司独立董事专门会议，于 2026 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意 公司以自有资金开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务等外汇衍生品交易业
务，合计金额不超过 2,000 万美元或相同价值的外汇金额。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。其中，远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务每笔业务远期期限不超过 1 年。

本事项尚需 2025 年度股东会审议通过。

一、投资情况概述

1．投资目的

为合理管理汇率波动对公司财务的潜在影响，并进一步提升外币资金使用效率，公司拟在严格控制风险的前提下，使用自有资金开展以套期保值为目的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务等外汇衍生品交易业务。

2．交易金额、期限及授权

公司以自有资金开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务等外汇衍生品交易业务，合计金额不超过 2,000 万美元或相同价值的外汇金额。

授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。其中，远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务每笔业务远期期限不超过 1 年。

董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件。

3．交易方式

（1）交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以简单产品为主，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等基础类衍生品，不涉及结构复杂或高风险的产品组合。

公司选择经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构作为交易对手，确保交易合法合规。所有交易均以公司实际

（2）交易对手方

公司拟开展上述衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行。

4．资金来源

交易资金来源于公司自有资金。

二、审议程序

1．董事会审议

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。

2．独立董事专门会议

公司于 2026 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及
子公司开展外汇衍生产品交易业务的议案》，独立董事一致认为，公司以自有资金……
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