公告日期：2026-04-28

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-017
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1566 号），安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）由主承销商华龙证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,297.00 万股，发行价为每股人民币 33.95 元，共计募集资金 111,933.15 万元，坐扣承销和保荐费用 2,988.66 万元后的募集资金为 108,944.49 万元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于 2020 年8 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,249.35 万元后，公司本次募集资金净额为107,695.14 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0151号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 107,695.14

项目投入 B1 50,498.06

截至期初累计发生额 利息收入（含理财收益）净额 B2 8,827.32

永久补充流动资金 B3 26,438.31

项目投入 C1 2,446.81

本期发生额 利息收入（含理财收益）净额 C2 848.53

永久补充流动资金 C3 69.15

项目投入 D1=B1+C1 52,944.87

截至期末累计发生额 利息收入（含理财收益）净额 D2=B2+C2 9,675.85

永久补充流动资金 D3=B3+C3 26,507.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 37,918.66

实际结余募集资金 F 37,931.86

其中：存放募集资金专户余额 2,931.86

未到期结构性存款 35,000.00

差异[注] G=E-F -13.20

[注]系尚未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》……
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