公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司（以下简称“南大环境”或“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对南大环境 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价
格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除发行有关的费
用（不含税）人民币 85,145,710.28 元，实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天衡”）审验，并已于 2020 年 8 月 17 日出具天衡验字（2020）00096 号《南京
大学环境规划设计研究院股份公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公 司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

根据《南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于部分募集资 金投资项目延期的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，使 用 57,500.00 万元用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 建设期 进展情况

1 环境服务能力提升项目 33,394.67 5 年 已达到预定可使用状态

2 环保技术研发中心项目 5,856.10 5 年 已达到预定可使用状态

序号 项目名称 投资总额（万元） 建设期 进展情况

3 本地化服务平台建设项目 3,249.23 3 年 已达到预定可使用状态
4 补充流动资金项目 15,000.00 - -

合 计 57,500.00 - -

此外，公司超募资金的初始金额为 20,037.43 万元，公司于 2022 年 4 月 26
日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022 年 6 月 2
日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于永久补充流动资金；公司于
2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会
议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于永久补
充流动资金。公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万
元用于永久补充流动资金。公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次
会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设 新项目的议案》，由公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公 司为共同实施主体，拟使用剩余的超募资金 3,661.40 万元，投资建设“智能环保 装备及技术研发示范中心”项目。

截至 2025 年末，公司尚未确认投向的超募资金净额为零，募集资金专户余
额为 1,629.19 万元，尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资 金总额为 1,720.00 万元。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，……
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