公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康泰医学 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号文核准，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）于 2020 年 8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A 股)，募集资金合计人民币 416,560,000 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后，康泰医学实际收到上述 A 股的募集资金人民币 391,088,301.89 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际
募集资金净额为人民币 374,007,615.06 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 14 日全
部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“德师报(验)字(20)第 00429 号”《验资报告》。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计

人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金
到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报
告》。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

项目 序号 金额（元）

募集资金净额 A 374,007,615.06

项目投入 B1 203,125,212.00

超募资金永久性补充流动资 B2 73,000,000.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B3 25,958,649.70

项目结项永久性补充流动资 B4 113,002,928.64

项目投入 C1 -

超募资金永久性补充流动资 C2 10,972,504.76
本期发生额

利息收入净额 C3 134,380.64

项目结项永久性补充流动资 C4 -

项目投入 D1=B1+C1 203,125,212.00

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