公告日期：2026-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于武汉回盛生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“回盛生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对回盛生物 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币691,443,396.23元，于 2021年12 月23日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13 元。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众环验字[2021]0100097 号《武汉
回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券集资金使
用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

2021 年收到的可转债募集资金净额 689,299,017.13

项目投入 485,871,739.03

补充流动资金 170,065,871.82
截至期初累计发生额

利息收入减手续费净额 4,751,661.29

理财收益 9,819,345.58

项目投入 5,093,063.85

本期发生额 利息收入减手续费净额 6,161.74

理财收益 683,710.04

项目投入 490,964,802.88

补充流动资金 170,065,871.82
截至期末累计发生额

利息收入减手续费净额 4,757,823.03

理财收益 10,503,055.62

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 43,529,221.……
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