
公告日期:2025-07-02
证券代码:300872 证券简称:天阳科技 公告编号:2025-072
债券代码:123184 债券简称:天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、天阳转债(债券代码:123184)的原定转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日,因触发有条件赎回条款,“天阳转债”将于2025年7月10日收市后停止转股;最新的转股价格为人民币11.71元/股。
2、2025 年第二季度,共有 1,610,475 张“天阳转债”(票面金额共计人民币
161,047,500 元)完成转股,合计转成 13,752,096 股“天阳科技”股票(股票代码:300872)。
3、截至2025年第二季度末,公司剩余可转债余额为1,709,915张,剩余可转债票面总金额为人民币170,991,500元。
4、2024年10月22日至2025年6月30日期间,因公司可转债转股、限制性股票激励计划归属股份上市流通及注销回购股份导致总股本变更,公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“皓宏智业”)在合计持有公司股份数量不变的情况下,持股比例由28.31%被动稀释至26.99%(占剔除回购专户股份后总股本比例由28.58%被动稀释至27.24%),被动触及1%的整数倍。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第19号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》的有关规定,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“天阳转债”或“可转债”)转股及公司总股本变化情况、
公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业持股比例变动情况公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕47号文)同意注册,公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费(不含税)后的余额已由保荐机构(主承销商)于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了《验证报告》(大华验字[2023]000152号)。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天阳转债”,债券代码“123184”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债原定转股期自发行结束之日2023年3月29日(T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月9日)起至可转债到期日(2029年3月22日)止。
公司于2025年6月18日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“天阳转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定公司行使“天阳转债”的提前赎回权利,“天阳转债”将于2025年7月10日收市后停止转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回“天阳转债”的公告》(公告编号:2025-061)。
(四)可转换公司债券转股价格及其调整情况
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定,本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股。
2、转股价格调整情况
(1)截至2024年2月8日,因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的……
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