公告日期：2025-10-23

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-034
江苏海晨物流股份有限公司

关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金在不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度范围内开展外汇套期保值业务，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）。

本次审议的外汇套期保值业务资金在额度内可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。具体情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述

（一）外汇套期保值的目的

公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

（二）主要涉及币种及交易品种

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，并与公司业务在品种、规
模、方向、期限等方面相互匹配。

（三）业务规模及投入资金来源

公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内交易金额不超过等值 5 亿元人民币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过等值 5,000 万元人民币。

本次拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）开展外汇套期保值业务期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施业务方案，签署相关协议及文件。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）外汇套期保值业务交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构。交易对方不涉及关联方。

二、公司履行的审批程序

公司第三届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》。审计委员会认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度上防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值交易事宜，并同意提交董事会审议。

2025 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

三、外汇套期保值风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，以及外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

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