公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波大叶园林设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”或“公司”）的向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对大叶股份2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,760,312 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 47,603.12 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,191.56万元后，实际募集资金净额为人民币 46,411.56 万元。本次发行扣除承销和保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 46,503.12 万元，已由主承销商海通证券股份
有限公司于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情
况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2023〕381号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目人民币23,892.88万元，利息收入 113.80 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 19,900.00 万元，未置换预先投入募集资金 7.98 万元，剩余募集资金余额人民币 2,740.46 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 910.09 万元，利息收入 48.58 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 24,802.97 万元，利息收入
162.38 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 6,989.48 万元，未置换预先投
入募集资金 7.98 万元，剩余募集资金余额人民币 14,789.47 万元。截至 2025 年
12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 46,411.56

经批准置换先期投入金额 6,285.91

以前年度投入金额 23,892.88

本年度投入金额 910.09

累计使用募集资金金额 24,802.97

尚未使用金额 21,608.59

未置换的预先投入募集资金 7.98

减：闲置募集资金临时补充流动资金 6,989.48

累计利息及手续费净额 162.38

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,789.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有……
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