公告日期：2026-06-23

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 编号：2026-040

转债代码：123270 转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕952 号），盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券 4,050,968 张，每 张面值为人 民币 100 元，发 行总额为 人民币
405,096,800.00 元，在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币
4,050,968.00 元 后 ， 本 次 公 开 发 行 可 转 债 实 收 募 集 资 金 为 人 民 币
401,045,832.00 元。本次发行过程中，应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 6,404,633.96 元，上述募集
资 金 总 额 扣除 不含 税 发 行 费 用后，本次 发行 募集 资金 净额为 人 民币
398,692,166.04 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 5 日划入公司指定账户，并
由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》苏公 W〔2026〕B053 号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司2026年5月27日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司将开设募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

截至披露日，公司募集资金专户的开立情况及资金存储情况如下：

存放金额

序号 银行名称 募集资金专户账号 募集资金用途 备注

（万元）

兴业银行股份有

1 限公司常州钟楼 406070100100100556 30,915.65 新开立

支行

招商银行股份有 先进高镍无缝管制

2 519902009410001 5,000.00 新开立

限公司常州分行 造建设项目

中信银行股份有

3 限公司常州新北 8110501011503045679 4,188.93 新开立

支行

合计 - - 40,104.58 - -

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）与兴业银行股份有限公司常州分行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：盛德鑫泰新材料股份有限公司

乙方：兴业银行股份有……
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