公告日期：2026-06-30

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-045
转债代码：123270 转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召
开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 141.12万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕952 号），盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券 4,050,968 张，每 张面值为人 民币 100 元，发 行总额为 人民币
405,096,800.00 元，在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币
4,050,968.00 元 后 ， 本 次 公 开 发 行 可 转 债 实 收 募 集 资 金 为 人 民 币
401,045,832.00 元。本次发行过程中，应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 6,404,633.96 元，上述募集
资 金 总 额 扣除 不含 税 发 行 费 用后，本次 发行 募集 资金 净额为 人 民币
398,692,166.04 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 5 日划入公司指定账户，并
由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》苏公 W〔2026〕B053 号。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司

与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》披露的募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 总投资额(万元) 拟投入募集资金（万元）

1 先进高镍无缝管制造建设项目 44,055.32 40,509.68

根据本次发行相关预案，在本次募集资金到位前，公司将根据募投项目实施
进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。截至 2026 年 6 月 23 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合
计为人民币 1.98 万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为人民币
139.14 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
已投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于盛德鑫泰
新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》（苏公 W[2026]E1376 号），确认公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用合计金额为人民币 141.12 万元，本次拟置换金额为人
民币 141.12 万元。

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 23 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为
人民币 1.98 万元，具体情况如下：

自筹资金预先

序 ……
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