公告日期：2026-03-26

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-009
扬州海昌新材股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1元，发行价格每股人民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72 元后，实际募集资金净额为344,001,667.28 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年 9 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2020)第 102004 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 37,940.00

减：支付发行费用 3,257.84

置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额 281.99

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,716.31

直接投入募集资金投资项目 19,009.26

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 2,310.82

减：三个项目结题补充流动资金（转一般户） 11,985.42

其中：2024 年度两个项目结项补充流动资金（转一般户） 9,151.31

2025 年度超募资金项目结项补充流动资金（转一般户） 2,834.11

募集资金账户期末余额 0.00

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》等法律法规及《扬州海昌新材股份有限公司章程》，
并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2020 年 9 月，公司与保荐机构华创证券有限责任公司分别与上海

浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国银行扬州邗江支行签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专
用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用……
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