公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于谱尼测试集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“谱尼测试”、“公司”或“发行人”)向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对谱尼测试在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人
民 币普通股 22,418,670 股 ，每 股发行 价格 55.30 元，共募集 资金人民币
1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61 元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 23 日
对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）2025 年度募集资金使用情况

公司以前年度实际累计已使用募集资金 743,489,666.94 元，以前年度累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46,548,912.54 元。2025 年 1-12 月实
际使用募集资金 45,458,769.32 元，2025 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 8,131,995.16 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 493,966,902.83 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行存款余额 276,966,902.83 元；使用闲置募集资金进行现金管理金额为 217,000,000.00 元，不存在任何质押担保）。

项目 金额（元）

截至 2025 年 01 月 01 日募集资金专户余额 531,293,676.99

减：2025 年度直接投入募集资金项目 45,458,769.32

加：2025 年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8,131,995.16

2025 年 12 月 31 日募集资金实际余额 493,966,902.83

其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 276,966,902.83

尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 217,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定和要求，结合公司实际情况，公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2025 年 2 月 10 日公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划……
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