公告日期：2025-07-11

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-049
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况

（一）2022 年公司发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，广东
惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象
发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总
额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额478,411,219.61 元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了“大华验字[2022]000815 号”验资报告。

截至2024年12月31日，募投项目的资金投入情况如下：

序 募集资金投资项目名 拟投入募集资金 调整后募集资金 项目状态

号 称 总额（万元） 金额（万元）

50KT/年改80KT/年硫

1 酸法金红石钛白粉初 27,700.00 27,700.00 本次结项

品技改工程

2 60万吨/年钛白稀酸 10,600.00 10,600.00 一期已验收；二
浓缩技术改造项目 期建设中

3 一体化智能仓储中心 4,741.12 4,572.16 已结项

建设项目

4 补充流动资金 4,800.00 4,968.96 已结项

合计 47,841.12 47,841.12 -

（二）首次公开发行股票募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020年 9 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股
票 10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 3.64 元/股，募集资金总额为人
民币364,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28
元，实际募集资金净额为人民币 324,395,754.72 元。募集资金已于 2020 年 9 月
14 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000530 号）。
公司首次公开发行股票募集资金专户用于 IPO 各募投项目对应的专用账户
内的募集资金（包括利息收入）已使用完毕，并于 2023 年 12 月 21 日完成全部
募集资金专户的销户手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，其监管协议相应终止。公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，募集资金不足以满足相关项目建设的部分，由公司以自有资金支付。具体情况公司于 2023年 12 月 22 日披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-081）。

二、前次 IPO 和可转债相关募投项目进展情况

1、公司 IPO 募投项目之“循环经济技术改造项目”子项目“生产钛液结晶技改
项目”的一期工程已建成投入使用。具体内容详见于 2023 年 2 月 21 日披露了《关
于部分募投项目进展的公告》（公告编号：2023-005）。

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