公告日期：2025-12-23

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-099
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于不向下修正“惠云转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至2025年12月22日，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即9.129元/股）的情形，触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“惠云转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即2025年12月23日至2026年6月22日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年6月23日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本概括

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）同意注册。公司于2022年11月23日向不特定对象发行了490万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币4.9亿元。公司可转换公司债券于2022年12月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月14日起在
深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日（2028年11月22日）止。

（四）可转债转股价格历次调整的情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.80元/股；

2、2023年5月17日召开的公司2022年度股东大会，审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民 币 0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.80元/股调整为10.78元/股，调整后转股价格自2023年5月26日生效。具体详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

3、2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.78元/股调整为10.75元/股，调整后转股价格自2024年5月27日生效。具体详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
4、2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股，调整后转股价格自2025年5月29日生效。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为10.74元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意……
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