公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于品渥食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对品渥食品 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币 666,500,000.00 元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00 元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币 614,180,000.00
元，此款项已于 2020 年 9 月 15 日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其
他发行费用 16,786,575.45 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具信会师报字[2020]第 ZA15560 号验资报告。
2、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 58,291.91 万元，其中各
项目使用情况及金额如下：

募集资金计 2025 年年度使 累计使用金额（万
序号 项目名称 划投资金额 用金额（万元） 元）

（万元）

1 渠道建设及品牌推 26,874.08 - 27,036.95

广项目

2 翻建生产及辅助用 13,000.00 - 11,612.58

房项目

3 整体信息化建设项 722.30 - 972.90

目

4 补充流动资金 3,264.49 - 3,264.49

5 德亚乳品渠道建设 5,000.00 1,145.60 3,139.10

及品牌推广项目

承诺投资项目小计 48,860.87 1,145.60 46,026.02

6 超募资金 10,878.47 - 10,878.47

7 节余募集资金永久 - - 1,387.42

性补充流动资金

合 计 59,739.34 1,145.60 58,291.91

3、募集资金年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金净额 597,393,424.55

减：募投项目投入使用金额 120,948,631.55

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 339,311,609.62

减：超募资金永久补充流动资金 108,784,7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。