公告日期：2026-04-24

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 41,000.00万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券 4,100,000张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用596.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,404.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份
有限公司于 2024 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用193.11 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 40,210.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2026年3月31 备注

金额 日余额

中信银行股份有限公司 811470108360290 已销户

宁波余姚支行 8888

中国农业银行股份有限 396040010400194 已销户

公司余姚分行 71

招商银行股份有限公司 574903930510001 40,404.00 已销户

开户银行 银行账号 初始存放 2026年3月31 备注

金额 日余额

宁波支行 [注 1]

中信银行股份有限公司 811470108271911 已销户

宁波余姚支行 6666[注 2]

合 计 40,404.00

[注 1]本公司本次募集资金净额为人民币 40,210.89 万元，与募集资金专户初始存放金
额差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2026 年 3 月 31 日，公司已经支付并置换

[注2]银行账号8114701082719116666的募集资金专户为该项目实施主体的子公司松原
(安徽) 汽车安全系统有限公司账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 募集资金投资项目地点变更

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在项
目地点变更情况。

(二) 募集资金投资项目变更

1. 根据公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过的
《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资
金投资额及募投项目内部投资结构进行调整。

募投项目募集资金投资额调整情况如下：

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