公告日期：2026-06-26

证券代码：300894 证券简称：火星人
转债代码：123154 转债简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券股份有限公司作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“火星转债”，债券代码：123154，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2026年6月26日披露的《火星人厨具股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案及相关事项已经火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”“公司”或“发行人”）第二届董事会2021年第五次临时会议、第二届董事会2021年第六次临时会议、第二届董事会2022年第三次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及2021年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1465号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券
5,289,990 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验[2022]407号）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于2022年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。
二、“火星转债”基本情况
（一）发行主体

火星人厨具股份有限公司。
（二）债券名称

火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：火星转债，债券代码：123154）。
（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 52,899.90 万元，发行数量为 5,289,990 张。
（四）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券期限

本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 8 月 5 日至
2028 年 8 月 4日。
（六）票面利率

第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第
五年为 2.00%、第六年为 3.00%。
（七）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记……
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