公告日期：2026-04-08

中信建投证券股份有限公司

关于火星人厨具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为火星人厨具股份有限公司（简称“火星人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对火星人使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
518,752,744.28 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 8 月 11 日出具了“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

序 实际投入募集资金金
号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 额（截至 2026 年 3 月
31 日）

1 智能厨电生产基地建设项目 100,349.85 55,879.02 34,694.01

合计 100,349.85 55,879.02 34,694.01

注：1、由于公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金净额少于募集资金承诺投资总额，故相关募集资金投资项目的拟投入募集资金调整为实际募集资金净额；

2、公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年
12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其
他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止公司首次公开发行募投项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中；
3、以上累计投入募集资金数据未经审计。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币
34,694.01 万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币 23,435.54 万元（含“研发中心及信息化建设技改项目”转入的募集资金）。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。