公告日期：2026-03-20

中信证券股份有限公司

关于爱美客技术发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司
（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 118.27 元，共募集资金 3,571,754,000.00 元，扣除发行费用 136,620,230.77
元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 人 民 币
2,207,297,614.07 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 41,956,277.72 元；于 2020 年 9 月 24 日起至 2024 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 2,036,113,982.14 元；本报告期使用募集资金

129,227,354.21 元 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
1,381,224,152.30 元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户
余 额 191,224,152.30 元 ， 使 用 闲 置 募 集 资 金 用 于 现 金 管 理 的 余 额 为
1,190,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并对募集资金采取了专户存储。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9 个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，管
理超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募
集资金专项账户 2 个，分别管理不同的募投项目，并于 2021 年 4 月 16 日与公司、
中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专

款专用。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会
第十九次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投……
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