公告日期：2025-05-26

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-029
熊猫乳品集团股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937 号）同意，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为
10.78 元，募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用5,638.00 万元后，实际募集资金净额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专户开立情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
八次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，使用募集资金 1,800 万元以实施新增的“定安年产 5000 吨食品原料项目”，其中820 万元用于收购海南南杭药业有限公司（以下简称“南杭药业”）100%股权,180万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800 万元向南杭药业增资用于场地改扩建。

公司于 2025 年 2 月 25 日向海南省市场监督管理局提出工商变更登记申请，
根据发展需要将南杭药业名称由“海南南杭药业有限公司”变更为“海南椰达食
品科技有限公司”。

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司海南椰达食品科技有限公司（以下简称“海南椰达”）作为募投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”的实施主体，同意海南椰达开立募集资金专户，用于“定安年产 5000 吨食品原料项目”募集资金的存放、管理和使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合上述交易背景，海南椰达开立了募集资金专户，用于存放和使用本次新增募投项目涉及到的募集资金及募集资金利息。专户基本信息如下：

开户银行：中国建设银行股份有限公司苍南支行

账号：33050162722709199999

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方一：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：海南椰达食品科技有限公司（以下简称“甲方二”）

甲方二是上市公司熊猫乳品集团股份有限公司的全资子公司，“甲方一”与“甲方二”合称“甲方”。

乙方：中国建设银行股份有限公司苍南支行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
33050162722709199999，截止 2025 年 5 月 12 日，专户余额为 0 万元。该专户仅
用于甲方二“定安年产 5000 吨食品原料项目”的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为 800 万元。

2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内
部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期……
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