公告日期：2026-04-25

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”） 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。对公司及子（孙）公司（含下属控股公司）拟使用最高额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、最高额度不超过 9 亿的闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,692,141股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为13.87元/股，募集资金总额为人民币286,999,995.67元，扣除不含税发行费用人民币9,942,551.71元后，实际募集资金净额为人民币277,057,443.96元。截至2026年1月28日，募集资金已到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2026）第00728号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及智恩电子（大亚湾）有限公司（以下简称“智恩电子”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

根据公司《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次以简易程序向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

拟使用募集资 扣除发行费用后拟
序号 项目 项目总投资 金投入金额 使用募集资金投入
金额

1 智恩电子高端服务器用 24,913.18 24,000.00 24,000.00
PCB 产线升级项目

2 补充流动资金项目 4,700.00 4,700.00 3,705.74

合计 29,613.18 28,700.00 27,705.74

二、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。

三、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常运营、不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施主体拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及子（孙）公司（含下属控股公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及子（孙）公司（含下属控股公司）使用 2.5 亿元的闲置募集资金、最高额度不超过 9 亿的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、闲置募集资金

公司及募投项目实施主体拟购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、金融机构的收益凭证、
通知存款、大额存单等，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或……
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