公告日期：2026-04-24

东吴证券股份有限公司

关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金2025年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用75,851,329.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020年 10 月 29 日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 29 日，公司募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20 元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额 1,986,608.79 元，募集资金账户
余额为 303,950.85 元。具体如下表：

时间及事项 金额（元）

1、首发募集资金总额 887,760,000.00

时间及事项 金额（元）

2、减支付的其他发行费用 75,851,329.80

截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20

3、募集资金专户资金的增加项

累计利息收入扣除手续费净额 47,443,202.86

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 45,456,594.07

本年度利息收入扣除手续费净额 1,986,608.79

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出 390,446,294.04

其中：以前年度募投项目支出 390,446,294.04

本年度募投项目支出

（2）以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02

（3）超募资金永久性补流 160,000,000.00

（4）销户一次性补流 1.15

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