公告日期：2026-03-31

国金证券股份有限公司

关于仲景食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为仲景食品股份有限公司（以下简称“仲景食品”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。发行募集资金总额人民币993,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 80,753,367.37 元，
实际募集资金净额为人民币 912,746,632.63 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月
17 日存入公司募集资金专用账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具中天运[2020]验字第 90066 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 993,500,000.00

减：支付发行有关的费用 80,753,367.33

以前年度已投入募投项目金额 766,810,219.43

本期直接投入募投项目金额 11,854,221.56

永久补充流动资金 126,000,000.00

部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 58,088,755.19

加：投资收益、利息收入扣除手续费净额 50,006,563.51

截至2025年12月31日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《仲景食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管
协议》。公司于 2020 年 11 月 30 日分别与交通银行股份有限公司南阳分行、中国
银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2020 年 12 月 29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四
次会议，于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议，通过了《关
于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目与使用部分……
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