公告日期：2026-01-15

关于浙江兆龙互连科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“兆龙互连”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兆龙互连使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币1,184,817,886.00 元。

上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 11 日出具了
《验资报告》（天健验〔2025〕434 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露，并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，兆龙互连募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

1 泰国生产基地建设项目 66,000.00 66,000.00 66,000.00

2 高速电缆及连接产品智能 43,199.95 41,390.00 40,371.79
制造项目

3 补充流动资金 12,110.00 12,110.00 12,110.00

合计 121,309.95 119,500.00 118,481.79

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理类产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品等保本型产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司股东会审议通过后方可实施，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现……
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