公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于南凌科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对南凌科技在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集
资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年 12
月 15 日全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 224,140,602.26

其中：活期存款余额 53,731,768.93

购买的未到期银行理财产品余额 170,408,833.33

减：直接投入募集资金投资项目 83,048,979.51

超募资金永久性补充流动资金 -

以闲置募集资金购买理财产品 120,403,722.22

手续费 465.48

加：利息收入及理财产品投资收益 6,058,766.44

购买理财产品到期后归还 190,408,833.33

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 147,149,923.71

其中：活期存款余额 46,746,201.49

购买的未到期银行理财产品余额 100,403,722.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序 户名 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金专户
号 用途 余额……
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