公告日期：2026-04-10

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值1元，发行价格为16.05元/股，募集资金总额44,943.21万元，扣除各项发行费用4,242.65万元后，实际募集资金净额为40,700.56万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目27,458.33万元，募投项目资金尚未使用金额为2,043.60万元。

（2）截至2024年12月31日，公司超募资金累计使用11,737.87万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额为539.24万元），超募资金尚未使用金额为0.00万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入39,196.20万元，尚未使用的金额为1,504.36万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

（1）本年度以募集资金直接投入募投项目3,664.61万元；截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目31,122.94万元（含利息收入及现金管理产品累计净收益），募投项目资金已全部使用完毕，尚未使用金额为0.00万元。
（2）使用超募资金0.00万元；截至2025年12月31日，公司超募资金累计使用11,737.87万元（含利息收入及现金管理产品累计净收益），超募资金已全部使用完毕，尚未使用金额为0.00万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入42,860.81万元（含利息收入及现金管理产品累计净收益），尚未使用的金额为0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额

交通银行股份有限公司秦 133605000013000124585 募集资金专户 -
皇岛建兴里支行

中国银行股份有限公司秦 100478443789 募集资金专户 -
皇岛市开发区支行

中国民生银行股份有限公 632544019 募集资金专户 -
司秦皇岛河北大街支行

中国农业银行股份有限公 50809001040029143 募集资金专户 -
司秦皇岛迎宾支行

合 计 — — ……
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