公告日期：2026-03-31

信达证券股份有限公司

关于三友联众集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三友联众 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，发行人首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69
元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已由主承销
商信达证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日划至发行人指定账户，上述募集资
金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 1月 19 日出具了“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户均已注销。发行人 2025 年度募集资
金实际使用情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 70,478.17

项目投入 B1 71,220.83

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 607.36

理财产品收益 B3 1,202.29

项目投入 C1 473.55

利息收入净额 C2 3.47

本期发生额 理财产品收益 C3 0.00

募投项目结项节余募集资 C4 596.91
金永久补充流动资金

项目投入 D1=B1+C1 71,694.38

利息收入净额 D2=B2+C2 610.83

截至期末累计发生额 理财产品收益 D3=B3+C3 1,202.29

募投项目结项节余募集资 D4=C4 596.91
金永久补充流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00

实际结余募集资金 F ……
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