公告日期：2026-04-29

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币570,537,000.00元，公司募集资金扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费6,053,755.66元后的余额为人民币564,483,244.34元，已于2022年6月7日存入苏州银行宜兴支行51287500001158银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币561,760,105.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了XYZH[2022]NJAA20135号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2024年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入 15,000.00万元，其中以前年度使用金额15,000.00万元，募集资金净额减已累计使用募集资金总额，尚未使用的可转债募集资金总额为41,176.01万元，未使用金额占可转债募集资金净额的比例为73.30%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资金将继续用于实施承诺项目，截至2024
年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金专户初始存放金额 56,448.32

减：已累计使用募集资金总额 15,000.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00

减：部分募集资金专户销户补充流动资金 249.61

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0

减：支付的发行费用 146.98

加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额 557.10

截至2024年12月31日募集资金专户余额 26,608.83

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入 15,000.00万元，其中以前年度使用金额15,000.00万元，募集资金净额减已累计使用募集资金总额，尚未使用的可转债募集资金总额为41,176.01万元，未使用金额占可转债募集资金净额的比例为73.30%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资金将继续用于实施承诺项目，截至2025年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金专户初始存放金额 56,448.32

减：已累计使用募集资金总额 ……
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