公告日期：2026-04-29

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-025
中辰电缆股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后
的余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158 银行账号。上述募集资金扣除其他各项发行费用人民币8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发
行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA20135 号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以前年度使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累
计投入 15,000.00 万元，其中以前年度使用金额 15,000.00 万元，扣除发行费用、募集资金账户利息/理财收入及手续费净额后，尚未使用的可转债募集资金总额为 41,176.01 万元，未使用金额占可转债募集资金净额的比例为 73.30%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资
金将继续用于实施承诺项目，截至 2024 年 12 月 31 日向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金累计使用及结余具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金专户初始存放金额 56,448.32

减：已累计使用募集资金总额 15,000.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00

减：部分募集资金专户销户补充流动资金 249.61

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0

减：支付的发行费用 146.98

加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额 557.10

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,608.83

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累
计投入 15,000.00 万元，其中以前年度使用金额 15,000.00 万元，扣除发行费用、募集资金账户利息/理财收入及手续费净额后，尚未使用的可转债募集资金总额为 41,176.01 万元，未使用金额占可转债募集资金净额的比例为 73.30%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资
金将继续用于实施承诺项目，截至 2025 年 12 月 31 日向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金累计使用及结余具体……
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